الحسابات
الخصائص العامة
أهداف النظام
هدف النظام الى تسجيل القيود اليومية للحسابات المختلفة والتى يتم ترحيلها الى اليومية المركزية ثم اليومية العامة بحيث يمكن الاستعلام مباشرة عن أى حساب في أى وقت . كما يهدف الى اعداد ميزان المراجعة شهريا أو كل شهر وفى نهاية السنة المالية وأيضا اعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية
الوظائف الأساسية :
- تسجيل دليل الحسابات
- تسجيل الحسابات الشخصية
- أعداد الميزانية والموازنة النقدية
- تسجيل بيانات ممولى الضرائب
- تسجيل حركات الحسابات ومراجعتها
- متابعة حسابات العملاء وأوراق القبض وضرائب خصم المنبع
- اصدار السجلات والتقارير الدورية المختلفة
8.اصدار التحليلات المختلفة لحركة الحسابات
9.توصيف الشكل العام للميزانية وحساب العمليات الجارية واصدارها فىأى وقت
التقارير
- الاستاذ المساعد
- اليومية المساعدة
- الاستاذ العام
- ميزان المراجعة
- القوائم الختامية
- تقرير تحليل مصروفات عمومية(اجمالى/ تفصيلى)
- الاستاذ العام لمراكز التكلفة
- الاستاذ المساعد لمراكز التكلفة
- مراكز التكلفة (اجمالى/ تفصيلى)
- مصفوفة مراكز التكلفة
- الاستاذ المساعد الشهرى
- الاستاذ المساعد للعملات الاجنبية
- الموازنة التقديرية
- طباعة الميزانية – الأرباح والخسائر
- طباعة الميزانية النقدية
- طباعة الأرصدة الأفتتاحية
- بيانات ضرائب / أرباح تجارية وصناعية
المقبوضات
- متابعة كاملة لحركة الشيك من استلامه ، تحصيله ، ارتداده ، ارتجاعه
- استلام شيك–>ايداع فى حافظة البنك–>تحصيل
- استلام شيك–>ايداع فى حافظة البنك–>ارتداد
- استلام شيك–>دفعات نقدية على الشيك
- استلام شيك–>ارتجاعه الى العميل
- استلام شيك–>تحصيل من بنك العميل مباشر
- الاستقطاعات على الشيكات كغرامة التاخير، الدمغات الحكومية…..
- معلجة كاملة لتسويات العملاء كالدين المعدومة
- عمل ايصال استلام نقدية /شيكات مجمع
- اضافة اللوجو فى رأس الايصال وجزء خاص بالامضاءات اسفلة
- ربط سداد نقدى /شيكات بفاتورة، لمعرفة رصيد الفواتير والفوتير التى لم تسدد
- استعراض قيد اليومية المحاسبى الناتج عن عمل ايصال او حافظة او تسجيل تحصيل شيك او ارتدادة من داخل الشاشة
- معاجة كاملة لشيكات الامانة وشيكات اول المدة التى بالصندوق او البنك
- طباعة الكمبيالات بالشكل التجارى دون الحاجة الى شراء دفاتر خاصة بها
- تسجيل اى مقبوضات بغط النظر عن مصدرة مثل الايجارات والايرادات المتنوعة
التقارير
- بيان اجمالى الحركة على انواع اوراق القبض.
- بيان اجمالى حالات اوراق القبض وتسويات العملاء
- بيان مقبوضات عامة اجمالى /تفصيلى
- بيان تفصيلى الاستقطاعات على المقبوضات
- بيان تفصيلى لحالات القبض
- الشيكات المحصلة والغير محصلة
- الشيكات المرتجعة الى العملاء والمرتدة من البنك
- الشيكات الواجبة التحصيل والتى تحت التحصيل
- متابعة الشيكات
المدفوعات
- متابعة حركة الشيك من سليمة حتى سدادة أو ارتدادة من المورد
- دفع شيك–> سداده
- دفع شيك –> ارتجاعه من المورد
- معالجة الاستقطاعات على الشيكات مثل غرامة التأخير، الدامغات حكومية
- معالجة تسويات الموردين مثل الديون المعدومة
- عمل إيصال دفع نقدية / شيكات مجمع
- معالجة المصروفات النثرية والمصروفات الخاصة بمراكز التكاليف الانتاجية
- إضافة اللوجو في راس الإيصال وجزء بالإمضاءات أسفلة
- التكامل والربط مع برنامج المشتريات والموردين
- ربط تحصيل نقدي /شيكات بفاتورة لمعرفة رصيد الفواتير التي لم تحصل
- استعراض قيد اليومية المحاسبي الناتج عن عمل إيصال أو تسجيل سداد شيك أو ارتداد من المورد من داخل الشاشة
- معالجة شيكات أول المدة التي بالصندوق لدى الموردين
- طباعة الكمبيالات بالشكل التجاري
- تسجيل اى مدفوع مهما كان مصدرة كفواتير الكهرباء والغاز والمصروفات الإدارية
التقارير
- تقرير مدفوعات عامة
- تقرير حالات أوراق الدفع
- تقرير استقطاعات أوراق الدفع
- تقرير أوراق الدفع الواجبة السداد
- تقرير تسويات الموردين