برنامج المدفوعات
توفير الوقت والمال مع برنامج المدفوعات والذى يساعدك على تحديد الوقت الأمثل لدفع الفواتير، والمصاريف والخصومات والحفاظ على علاقة وثيقة مع الموردين الخاصين بك
مميزات البرنامج
تعريف جميع أنواع المدفوعات (النقدية – الشيكات – الدفعات المقدمة – المدفوعات بشيكات اول المدة بالبنك وبالخزينة – التحويلات بين الخزائن والبنوك – التسويات) وتحديد ربط كل منهما علي الحسابات العامة وكشوف الحسابات والدورة المستندية. تعريف دفاتر الإيصالات المستخدمة (مسلسل لكل دفتر). تعريف أنواع الإستقطاعات التي تستقطع من المدفوعات المتنوعة مثل إستقطاع الدمغة والضــرائب وربط هذه الإستقطاعات بالحسابات العامة. تعريف أنواع التحويلات البنكية وربط هذة الأنواع بالحسابات العامة وتحديد تأثيرها علي الدورة المستندية. |
حركة النقدية والشيكات
انشاء دليل للخزائن المستخدمة في المدفوعات النقدية والشيكات وربط كل خزينة منها بالحسابات العامة وتحديد الرصيد الإفتتاحي لكل خزينة.
إنشاء دليل كامل للبنوك المتعامل معها وربط كل منها بالحسابات العامة.
متابعة للتحويلات البنكية الي الحسابات المتنوعة والجهات الخارجية
متابعة للتحويلات بين الخزائن.
ربط المدفوعات بفواتير المشتريات الآجلة وتأثير ذلك علي أعمار الديون.
ربط المدفوعات مع البرامج الأخري مثل الإستثمار العقاري والمقاولات والأجور والمرتبات.
تصميم الشكل الخاص بطباعة الشيكات لكل حساب بنكي (ضــع ورقة الشيك في الطابعة وإستخدم أمر طباعة الشيك من داخل البرنامج) لتفادي الأخطاء اليدوية في كتابة الشيكات مثل التفقيط والأرقام.
إصدار إيصالات السداد النقدي والشيكات وطباعتها من داخل البرنامج
متابعة الشيكات الصادرة من البرنامج (سداد شيكات من رصيد البنك – إرتجاع شيكات من الجهات المستفيدة).
ايصال دفع شيك
تقرير حركة النقدية والشيكات :
رسم يوضح المعالجة المحاسبية للمدفوعات والتي يقوم بانشائها البرنامج تلقائيا :
التقارير
تقرير مدفوعات عامة تقرير حالات أوراق الدفع تقرير إستقطاعات أوراق الدفع تقرير أوراق الدفع الواجبة السداد بيان تسويات الموردين كشف مدفوعات المندوبين تقرير تفصيلي حركة النقدية والشيكات تقرير السيولة النقدية المتوقعة تقرير السيولة البنكية المتوقعة تقرير الارصدة العام |